Finanzen

Jahresabschluss 2020

Rechnungen

Damit Rechnungen noch in 2020 gebucht werden können, sind diese bis zum 16.12.2020 im Dez. I Abt. 2 einzureichen. Wir werden eine zeitnahe Bezahlung vornehmen.

Unabhängig von diesem Termin sind Rechnungen aus Lastschrift- oder Kreditkartenkäufen im Dezember umgehend noch am Tag des Rechnungseingangs, im Dez. I Abt. 2 einzureichen.

Durch die Schließung der Fachhochschule Dortmund ab dem 24.12.2020 bis einschließlich 03.01.2021 bitten wir darum, im Vorfeld bereits Mahnstufen etc. für diese Zeit zu berücksichtigen. Alle in 2020 eingegangen Rechnungen sollten daher möglichst noch in 2020 dem Dez. I vorliegen! Reichen Sie bitte Rechnungen / Abrechnungen rechtzeitig ein.

Auch Rechnungen, welche nicht zwingend in 2020 gezahlt werden müssen, bitten wir Sie entsprechend bearbeitet weiterzugeben, damit diese Anfang 2021 zügig verarbeitet werden können.

 

Bargeld (und Frankiermaschine)

Der letzte Abrechnungstag für Geldannahmestellen und Handvorschusskassen ist der 14.12.2020. Bitte vergessen Sie nicht die Kassenaufnahme zum 31.12.2020 - diese ist am letzten Arbeitstag des Jahres zu fertigen. Die Kassenaufnahme gilt auch für den Kassenautomaten und die Frankiermaschine. Danach dürfen keine Bestandsveränderungen wie z. B. Ein- oder Auszahlungen mehr vorgenommen werden.

Das von Ihnen auszufüllende Protokoll zur Abrechnung am Jahresabschluss wird per Mail zugeschickt.