Prof. Dr. Wolfgang Tysiak

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50 . Tysiak, Wolfgang :
A Deeper Insight into the Human Factor in Project Risk Management
Project Management Development – Practice and Perspectives – Proceedings of the Seventh International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 19-20, 2018, Riga, University of Latvia 2018 (ISSN 2256-0513): republished in the PM World Journal, Vol. VII, Issue X – October 2018 (ISSN 2330-4480)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
A fundamental understanding of risk, risk attitudes, risk ethics etc. is the basis of each risk management approach – not only in project management. Risk management requires human judgement, and this is often influenced and distorted by individual perceptions. After presenting the historic development of the human perception of risk and the individual psychological attempts to handle this matter, we try to work out necessary consequences to project risk management. This paper can be seen as a continuation of a contribution to a former conference of the same format here in Riga (Tysiak (2013)).

49 . Tysiak, Wolfgang :
A Deeper Insight into the Human Factor in Project Risk Management
Project Management Development – Practice and Perspectives – Proceedings of the Seventh International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 19-20, 2018, Riga, University of Latvia 2018 (ISSN 2256-0513)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
A fundamental understanding of risk, risk attitudes, risk ethics etc. is the basis of each risk management approach – not only in project management. Risk management requires human judgement, and this is often influenced and distorted by individual perceptions. After presenting the historic development of the human perception of risk and the individual psychological attempts to handle this matter, we try to work out necessary consequences to project risk management. This paper can be seen as a continuation of a contribution to a former conference of the same format here in Riga (Tysiak (2013)).

48 . Tysiak, Wolfgang :
Teaching Risk Management in Projects Using Monte Carlo Simulation and Excel
Proceedings of the 1st International Conference on Research and Education in Project Management – REPM 2018, Eds. Jose Ramón Otegi, Nerea Toledo, Ianire Taboada, Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, 2018 (ISBN-13: 978-84-697-9972-7)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Although the term ‘risk management’ on the first sight suggests only the management of negative effects, it comprises all kinds of uncertainties, let them be chances or risks. The treatment of uncertain events however quickly becomes too complex to be handled analytically. As a project is complex by definition, this always holds true especially in this context. Monte Carlo simulation on the other hand offers the advantage to capture probabilistic behavior and allows to estimate key statistics that cannot be derived analytically. Furthermore, a lot of students developed a high level of expertise in the use of spreadsheets, which leads to the very fruitful combination of using Excel as a tool to introduce Monte Carlo simulation into risk management in projects

47 . Tysiak, Wolfgang :
Risk Management and the Agile Approach
in: Proceedings of the Dortmund International Research Conference 2017, Eds. Carsten Wolff, Christian Reimann, Dortmund, 2017 (ISBN 978-3-00-058090-1)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
There are various methodologies in project management that are collectively known as ‘agile’, as they promote the values of the ‘agile manifesto’ and they are consistent with the principles mentioned there. One main idea is that new challenges not require an anticipatory approach, but more an adaptive project management. If you follow this guideline consequently to the final end, you might come to the illusion that risk management seems to be no longer needed in an adaptive and iterative process. In other words: You ignore risks until they manifest into issues! We want to show in this contribution that you still need to perform risk management even in connection with agile approaches. Especially Monte Carlo simulation should be mentioned here as an appropriate tool to use in this context.

46 . Tysiak, Wolfgang :
Monte Carlo Simulation and Critical Chains
Proceedings of the 9th IEEE Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), IEEE Service Center, Piscataway (2017) (ISBN 978-1-5386-0696-1)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
In the course of the scheduling of a project we always have to face uncertainties in the planned durations of the individual activities. The most frequently used method to handle this situation, is PERT. But PERT offers some detriments like the systematic underestimation of the real risk. Therefore a further development led to the “critical field” approach, which implies the use of Monte Carlo simulation. In this contribution the mentioned critical field approach is enhanced to the well-known critical chain technique, which also takes into account the availability of resources for the individual activities.

45 . Tysiak, Wolfgang :
Monte Carlo Simulation and Agile Methods in Project Risk Management
Project Management Development – Practice and Perspectives, Proceedings of the Sixth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, Riga, University of Latvia, 27-28 April 2017 (ISSN 2256-0513)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
There are various methodologies in project management that are collectively known as ‘agile’ (like ‘scrum’ or DSDM), as they promote the values of the ‘agile manifesto’ and they are consistent with the principles mentioned there. One main idea is that new challenges require an adaptive, not anticipatory, project management. But if you follow this guideline consequently to the final end, risk management seems to be no longer needed in an adaptive and iterative process. In other words: You ignore risks until they manifest into issues! We want to show in this contribution that it still makes sense to perform risk management even in connection with agile approaches. And especially Monte Carlo simulation should be mentioned here as an appropriate tool to use.

44 . Tysiak, Wolfgang :
Initial steps from critical field to critical chain
Proceedings of the 6th International Research Conference, Dortmund, 2016 (ISBN 978-3-00-055144-4)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Since it is quite obvious that the use of PERT to introduce uncertainties into the time management of a project evinces very severe disadvantages, the best known alternative given by Monte Carlo simulation ("critical field approach") is examined. At first we show that it is even possible to integrate correlations into the critical field approach. Afterwards we want to show that it might also be possible to enhance this method into the direction of critical chains.

43 . Tysiak, Wolfgang / Tietz, Tobias :
The Impact of Correlations in the Critical Field
Project Management Development – Practice and Perspectives, Proceedings of the Fifth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, Riga, University of Latvia, 14-15 April 2016 (ISBN 978-9934-14-849-1, ISSN 2256-0513)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
In almost every project there will be uncertainties in the duration of the individual tasks. Therefore an elaborated risk management is needed and the best known tool to handle this in practice is the PERT approach. It has been shown in former publications that the PERT approach comprises a lot of inaccuracies, contortions, and systematic miscalculations. Some of these disadvantages can be avoided or reduced by substituting PERT with Monte Carlo simulation. Unfortunately one unrealistic assumption still remains even in the Monte Carlo approach: The supposition that the durations of the individual tasks are independent from each other. In the present contribution it will be shown how to introduce correlations into the Monte Carlo approach and which impact they might have.

42 . Tysiak, Wolfgang :
Practical Implications of the Critical Field Approach
Proceedings of the 5th International Research Conference, Dortmund, 2015 (ISBN 978-3-00-051908-6)

41 . Tysiak, Wolfgang :
Risk Management in Projects: Variation of Parameters in the Critical Field
Proceedings of the 8th IEEE Conference on Itelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS'2015, IEEE Service Center Piscataway, NJ, USA 2015 (ISBN 978-1-4673-8359-2)

40 . Tysiak, Wolfgang :
Statistical Analyses in the Critical Field
Project Management Development – Practice and Perspectives , Proceedings of the Fourth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, Riga, University of Latvia, 16-17 April 2015 (ISBN 978-9984-45-985-1, ISSN 2256-0513)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
This is a continuation of our last year’s contribution to the conference in Riga, where we showed that the creation of the critical field by the use of Monte Carlo simulation offers much more opportunities and better insights into the real structure of the project plan instead of the PERT approach that uses the expected values of the durations of the activities. But additionally the Monte Carlo simulation creates all the implicitly deduced parameters like earliest/latest starting dates, earliest/latest finishing dates, buffers etc. as random variables. Therefore we can try to apply well-known statistical methods to these variables and hopefully gain deeper insight into the structure of the project.

39 . Tysiak, Wolfgang :
Aspects of Project Controlling with Regards to Uncertainties
in: Proceedings of the Dortmund Research Conference 2014, University of Applied Sciences Dortmund 2015 (ISBN 978-3-00-048270-0)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
If there are uncertainties in a project, let it be in durations, in quality or in costs, you have to work with probability distributions. PERT, for example, uses beta distributions to calculate durations that are described by only three values (optimistic duration, most probable duration, and pessimistic durations). PERT then determines the critical path by taking into account the expected durations and builds the convolution of the densities along the critical path. The main problem in this procedure is the fact that if you deal with probabilities, you do not have a unique critical path anymore. As a result additionally the whole controlling process becomes more complex. Especially any approach that is based on the critical path is very problematic because the critical path determines the start and finish dates of the individual activities by calculating the project back and forth. As a consequence, the occurrence of an extreme duration at the end of the project can be crucial also for the beginning of the critical path. In this contribution we will look at a fictitious project, execute a Monte Carlo simulation in advance, then assume realizations and analyze the consequences to the distributions of the remaining tasks.

38 . Tysiak, Wolfgang :
A Deeper Insight in some Effects in Project Risk Management
International Journal of Computing, Vol. 13, 2014, Issue 4, (ISSN 1727-6209) 2014   Zusammenfassung
Zusammenfassung
This document shows a possible way how to deal with insecurities in the time schedule of a project plan. It shows that Program Evaluation and Review Technique (PERT), the most popular approach to handle this, bears some severe disadvantages. Furthermore it offers an alternative to overcome them by using Monte Carlo simulation. Finally it can be claimed that a complete change of paradigm is necessary: If you have any insecurities as inputs, everything becomes insecure. This might on the first sight convey the impression that the whole situation converts more complex, but we should rather accept this as the opportunity to apply all the well-known instruments from statistics.

37 . Tysiak, Wolfgang :
The Dynamics in Monitoring and Control of Risk Management in Projects
in: Project Management Development – Practice Perspectives, Conference Proceedings of the Third International Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 10-11, 2014, Riga, University of Latvia (ISBN 978-9984-49-470-6)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
If there are uncertainties in a project, let it be in durations, in quality or in costs, you have to work with probability distributions. PERT, for example, uses beta distributions to calculate durations that are described by only three values (optimistic duration, most probable duration, and pessimistic durations). PERT then determines the critical path by taking into account the expected durations and builds the convolution of the densities along the critical path. The main problem in this procedure is the fact that if you deal with probabilities, you do not have a unique critical path anymore. As a result additionally the whole controlling process becomes more complex. This is also the case even if you use other approaches than PERT (e.g. Monte Carlo simulation), because you permanently have to update the individual realizations and calculate the new estimates for the remaining part. Hence over time you have an ongoing process of changing consequences for the remaining part of the project. In fact you can compare this whole process to R&D projects and moreover use the tools that are involved there. In this contribution we will look at a fictitious project, execute a Monte Carlo simulation in advance, then assume realizations and analyze the consequences to the distributions of the remaining tasks.

36 . Tysiak, Wolfgang :
Recent Developments in Risk Management
in: Proceedings of the Seventh IEEE Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2013) IEEE Service Center Piscataway (2013) (ISBN 978-1-4599-1427-2)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
This contribution to IDAACS2013 is in some sense a continuation of the talk in Prague in 2011. It presents some developments that were elaborated in the meantime (chapter II), but also some totally new ideas (chapter III). In chapter II it is shown that PERT systematically underestimates the real risk. Therefore it is very dangerous to rely on PERT’s results. Chapter III deals with the buffers of individual tasks. The main result of this part is that you have to understand that if distributions or densities are introduced in the risk management process everything has to be described by distributions, even the buffers of the individual activities.

35 . Tysiak, Wolfgang :
The Human Factor in Project Risk Management
Project Management Development - Practice and Perspectives: Proceedings of the Second International Conference on Project Management in the Baltic States, University of Latvia, Riga, April 11-12,2013 (ISBN 978-9984-45-695-9)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Very often the main reason for the failure of risk management in projects is not the lack or false application of analytic methods and techniques. In a lot of cases the real cause lies a little deeper. All these mathematical and statistical methods and techniques are the pillars you need to build the house. But much more important is that you have a solid basis to put these pillars on. This basis is a fundamental risk understanding, risk attitude, risk ethics etc. Let us denote this altogether as the risk culture or the human factor in risk management. Without this, all other measures will not be successful. In this context the interpretation and evaluation of risks is a crucial aspect. The risk culture is not only influenced by the individual perception, but is also imprinted by the family, the company, the nation etc. Risk management requires human judgements and this human element introduces an additional layer of complexity into the risk process. One topic may be that people tend to think in averages instead of densities. Another topic is that risk evaluation is affected by perceptions.

34 . Tysiak, Wolfgang :
From Critical Path to Critical Field
Project Management Development - Practice and Perspectives: Proceedings of the First International Conference on Project Management in the Baltic States, University of Latvia, Riga, February 8-9,2012 (ISBN 978-9984-49-470-8)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Every project contains risks in one of the dimensions costs, time, and quality. Therefore in project management there is the strong need to perform an elaborated risk management. Especially the calculations with stochastic estimates (probabilities, densities, distributions etc.) often cause problems in the quantitative risk analysis. Since 50 years the well-known PERT technique has been applied frequently, but there has never been any evaluation of this method. In this article we want to show the disadvantages, errors, and obstacles that occur if using PERT. The way to show this and to correct it is the use of Monte Carlo simulation.

33 . Tysiak, Wolfgang :
Risk Management in Projects: The Monte Carlo Approach versus PERT
Proceedings of the Sixth IEEE Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS'11), Prague, Czech Republic, IEEE Service Center Piscataway (ISBN 978-1-4577-1423-8)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
One of the most popular techniques to handle insecurities and risks in project management is the well-known PERT approach. But this approach contains some disadvantages that are not always clearly visible at first sight. In this contribution we show how to overcome these disadvantages of the PERT approach by using Monte Carlo simulation.

32 . Tysiak, Wolfgang : Forschungsbericht der FH Dortmund (2011), S.86-88, ISBN 978-3-98 12226-3-0. [pdf, 1405 KB]

31 . Tysiak, Wolfgang :
Dealing with Insecurities and Risks in Project Management
Proceedings of the International Conference on Current Issues in Management of Business and Society Development – University of Latvia – Riga 2011 (ISBN 978-9984-45-348-4)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Every project contains risks in one of the dimensions costs, time, and quality. Therefore in project management there is the strong need to perform an elaborated risk management. Especially the calculations with all the stochastic estimates (probabilities, densities, distributions etc.) often cause problems in the quantitative risk analysis. In this article we will show how to deal with this by using Monte Carlo simulation and the well-known standard tool EXCEL.

30 . Tysiak, W., Sereseanu, A. :
Project Risk Management Using Monte Carlo Simulation and Excel
International Journal of Computing, Vol 9, 2010, Issue 4 (ISSN 1727 - 6209)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
In every project, especially in software and IT projects, there is the need to perform an elaborated risk management. One main task that often causes problems is the quantitative risk analysis. In this article we will show how to deal with this by using a well-known standard product: Excel.

29 . Tysiak, W., Huth, S. :
Analytic Methods Used in a Market Research Study Focused on the Trust in Client-Service Provider Relations
in: Proceedings of the International Conference on Current Issues in Management of Business and Society Development - University of Latvia - Riga 2011 - ISBN 978-9984-45-349-1   Zusammenfassung
Zusammenfassung
In this article about a research study focussed on the impact of trust in the relation between clients and a financial services provider, we show how to get more insight into the data by applying multivariate analyses (like cluster analysis, factor analysis, and regression analysis). In the end the interactions between the different trust dimensions (trust in the product, trust in the provider, and trust in the individual consultant) become more apparent.

28 . Tysiak, W., Sereseanu, A. :
Monte Carlo Simulation in Risk Management in Projects Using Excel
in: Proceedings of the Fifth IEEE Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS'2009), Rende, Italien, IEEE Service Center Piscataway (ISBN 978-1-4244-4881-1)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
In every project, especially in software and IT projects, there is the need to perform an elaborated risk management. One main task that often causes problems is the quantitative risk analysis. In this article we will show how to deal with this by using a well-known standard product: EXCEL.

27 . Pepels, Werner und 7 Mitautoren (Böck, Erke, Kiesel, Piontek, Propach, Schünemann, Tysiak) :
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen - Instrumente zur unternehmerischen Leistungsmessung
expert Verlag, Renningen, 2. durchsehene Auflage 2008 (ISBN 978-3-8169-2780-8)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
“It’s not manageable, unless it’s measurable.” – Diese Aussage gilt heute mehr denn je. Doch wie bildet man sinnvolle Kennzahlen quer durch alle betriebswirtschaftlichen Disziplinen, und wie vermeidet man Fehlinterpretationen, die in falschen Entscheidungen resultieren? Hier setzt das expert Praxislexikon Betriebswirtschaftliche Kennzahlen an. Es deckt alle betrieblichen Funktionsbereiche ab: Beschaffung, Bilanzierung, Finanzierung, Informationswirtschaft, Investition, Unternehmensführung, Internationales Management, Logistik, Produktion, Marketing, Organisation und Personal. Jede Disziplin wird durch berufserfahrene Hochschullehrer dargestellt, die auf Anwendungsbezug und Problemorientierung ihrer Beiträge geachtet haben. Die Beiträge sind fundiert recherchiert, didaktisch aufbereitet und verständlich geschrieben.

26 . Tysiak, Wolfgang :
Estimating and Forecasting a German Term Structure
In: Proceedings of the Fourth IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing, Dortmund, IEEE Service Center Piscataway, 2007   Zusammenfassung
Zusammenfassung
To forecast a term structure means that you can not simply forecast the rates for different times to maturity. By doing so, one would neglect the dependencies within the term structure itself. Therefore you have to perform the forecasting in several steps.

ISBN 1-4244-1348-6

25 . Tysiak, Wolfgang :
Regression Analysis of Intrinsic Linear Models with Automated Transformation of Monotone Predictors
in: Proceedings of the Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS'2005), Sofia, Bulgarien, IEEE Service Center Piscataway, 2005   Zusammenfassung
Zusammenfassung
One of the problems in intrinsic linear models is the characterization of the necessary transformations. In this article we show a way to detect several monotone transformations (convex, concave, dummy variables) by means of logistic functions in the predictors.

ISBN 0-7803-9446-1

24 . Pepels, Werner und 7 Mitautoren (Böck, Erke, Kiesel, Piontek, Propach, Schünemann, Tysiak) :
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen - Instrumente zur unternehmerischen Leistungsmessung
Expert-Verlag, Renningen, 2005   Zusammenfassung
Zusammenfassung
“It’s not manageable, unless it’s measurable.” – Diese Aussage gilt heute mehr denn je. Doch wie bildet man sinnvolle Kennzahlen quer durch alle betriebswirtschaftlichen Disziplinen, und wie vermeidet man Fehlinterpretationen, die in falschen Entscheidungen resultieren? Hier setzt das expert Praxislexikon Betriebswirtschaftliche Kennzahlen an. Es deckt alle betrieblichen Funktionsbereiche ab: Beschaffung, Bilanzierung, Finanzierung, Informationswirtschaft, Investition, Unternehmensführung, Internationales Management, Logistik, Produktion, Marketing, Organisation und Personal. Jede Disziplin wird durch berufserfahrene Hochschullehrer dargestellt, die auf Anwendungsbezug und Problemorientierung ihrer Beiträge geachtet haben. Die Beiträge sind fundiert recherchiert, didaktisch aufbereitet und verständlich geschrieben.

23 . Tysiak, Wolfgang :
Lineare Unabhängigkeit als Informationsmaß
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, 57. Jahrgang, Heft 2 2004   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Der durchaus nicht einfache Begriff der linearen Unabhängigkeit wird meist über die Darstellung von Vektoren als Pfeilklassen eingeführt. Hier sollen Vektoren ganz bewußt von der räumlichen Vorstellung gelöst werden. Bei der zunehmenden DV-Durchdringung des täglichen Lebens sollten Matrizen eher als Dateien und damit Vektoren eher als Datensätze oder Felder einer Datei gesehen werden.

22 . Tysiak, Wolfgang :
Mit Übergangsmatrizen von der Linearen Algebra zu Markoff'schen Prozessen
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, 56. Jahrgang, Heft 5 2003   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Gerade in der Mathematik neigen Schüler dazu, die einzelnen behandelten Themen völlig losgelöst voneinander zu sehen. Ein Ziel des Mathematikunterrichtes sollte es daher auch sein, den Schülern aufzuzeigen, wie eng verwoben doch die verschiedenen Teilgebiete in Wirklichkeit sind. So gelingt es mit Hilfe von Übergangsmatrizen recht anschaulich von der Linearen Algebra in das Gebiet der stochastischen Prozesse einzuführen. Wenn dies zudem anhand von anwendungsbezogenen Fragestellungen gelingt, kann der Schüler hier auch noch einmal die praktische Relevanz der Mathematik deutlich werden.

21 . Schulte-Mattler, Hermann / Tysiak, Wolfgang :
Risikomanagement und Vektorrechnung
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, Heft 4 2003   Zusammenfassung
Zusammenfassung

Ein Ziel des Mathematikunterrichtes sollte es sein, aktuelle praktische Anwendungen der behandelten mathematischen Thematik aufzuzeigen. Wenn es dann zusätzlich gelingt, auch interessante Querverbindungen zwischen vermeintlich recht unterschiedlichen mathematischen Teildisziplinen aufzuzeigen, so wird die Verwobenheit des mathematischen Gesamtbildes deutlich. Am Beispiel des Risikomanagements kann die Vektorrechnung als eindrucksvolle Veranschaulichung herangezogen werden. Hier ergibt sich eine Querverbindung zwischen der Linearen Algebra und der Stochastik, die auf den ersten Blick nicht erwartet wird.


20 . Brickau, Ralf / Huth, Sven / Tysiak, Wolfgang / Chaston, Ian :
The three dimensions of trust in buyer-seller-relationships in a service environment - Preliminary findings of an empirical investigation
in: Kamenz, Uwe (Hrsg.): Applied Marketing - Anwendungsorientierte Marketingwissenschaft der deutschen Fachhochschulen, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2003   Zusammenfassung
Zusammenfassung
In this article about a research study focussed on the impact of trust in the relation between clients and a financial services provider, we show how to get more insight into the data by applying multivariate analyses (like cluster analysis, factor analysis, and regression analysis). In the end the interactions between the different trust dimensions (trust in the product, trust in the provider, and trust in the individual consultant) become more apparent.

19 . Schulte-Mattler, Hermann / Tysiak, Wolfgang :
Basel II: Neue IRB-Formel für den Mittelstand
in: Die Bank 12/2002 p.836 - 841, erschienen 2002   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Die wohl bedeutendste Änderung im Kreditrisikobereich ist die im Rahmen der quantitativen Auswirkungsstudie (QIS 3) vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht vorgestellte separate Berücksichtigung der Größe des Unternehmens bei der Emittlung der Eigenkapitalunterlegung im neuen "Capital Accord". Der Ausschuss reagiert damit auf die massive, insbesondere von deutscher Seite vorgebrachte Kritik, die bisherigen Regelungen seien insbesondere für Forderungen an den Mittelstand nicht sachgerecht. Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass die neuen Vorschläge einen hohen Komplexitätsgrad aufweisen.

18 . Brickau, Ralf; Tysiak, Wolfgang; Arnold, Wolfgang :
Die deutsche ZA-Praxis - eine interne und externe Analyse
in: Zahnarzt & Praxis International, 2001, Flohr-Verlag, Rottweil

17 . Tysiak, Wolfgang :
A new approach to estimate the effectiveness of poster advertising by means of data mining methods
in: Morozevich, A.N./Levashenko, V.G./Zatseva, E.N.: Proceedings of the Fourth International Conference On New Technologies, NITe2000. Minsk, 2000   Zusammenfassung
Zusammenfassung
In this article about a research study focussed on the impact of trust in the relation between clients and a financial services provider, we show how to get more insight into the data by applying multivariate analyses (like cluster analysis, factor analysis, and regression analysis). In the end the interactions between the different trust dimensions (trust in the product, trust in the provider, and trust in the individual consultant) become more apparent.

16 . Tysiak, Wolfgang :
Einführung in die Fertigungswirtschaft
Hanser Verlag, München Wien, 2000   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Die Fertigungswirtschaft hat in den letzten Jahren eine imposante Entwicklung durchlaufen. Einher mit der immer weiter fortschreitenden Durchdringung der Produktion mit EDV-gestützten Systemen (CAD, CAP, CAM, PPS, CIM,…), ergab sich auch die Notwendigkeit, organisatorisch auf die zunehmende Komplexität, aber gleichzeitig auch geforderte Flexibilität zu reagieren. Dieses Lehrbuch ist keine umfassende Darstellung des betriebswirtschaftlichen Aspektes der „Produktion“. Es stellt vielmehr die grundlegenden Aufgaben vor, die im Rahmen der Fertigungswirtschaft zu lösen sind (u.a. Programmplanung, Mengenplanung, Termin- und Kapazitätsplanung, Produktionssteuerung). Diese Aufgaben werden nicht abstrakt dargestellt, sondern konkret und beispielhaft, oftmals mit ausführlichen Lösungen. Der Anspruch liegt hier nicht in der Vollständigkeit, sondern in der Veranschaulichung der Grundproblematiken. Somit ist dieses Buch durchaus auch zum Selbststudium geeignet. Es wendet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, der Ingenieurwissenschaften und aller anderen Fächer, die einen Bezug zur Fertigungswirtschaft haben, gleichermaßen aber auch an Praktiker aus diesem Tätigkeitsfeld.

15 . Schulte-Mattler, Hermann / Tysiak, Wolfgang :
TriRisk-Watch: Visualisierung des Value-at-Risk komplexer Portefeuilles
in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 14. Jahrgang, Nr. 1, S. 34-56. Schweizerische Gesellschaft für Finanzmarktforschung, Mai 2000   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Die in Bankenportefeuilles wirkenden risikoreduzierenden Diversifikationseffekte lassen sich mit Dreieckskonstruktionen graphisch verdeutlichen (siehe auch den Beitrag der Autoren in der Zeitschrift Die Bank 03.1999). Anhand einer TriRisk-Watch lassen sich die Value-at-Risk-Beträge der im Portefeuille befindlichen Positionen darstellen. Die "Risiko- Uhr" zeigt Teil- und Gesamtrisiken des Portefeuilles und gibt insbesondere Empfehlungen für risikominimierende Positionen (Hedging-Strategie). Bei der vorgestellten Methode handelt es sich sowohl um ein didaktisches Instrument als auch um eine praxisrelevante Methodik zur Führungsinformation. So bekommen die Geschäftsleitungen von Banken in der Regel nicht mehr als 10 bis 20 VaR-Beträge für vorgegebene aggregierte Portefeuilles vorgelegt, um sich einen Überblick über die Risikosituation des Institutes zu machen.

14 . Schulte-Mattler, Hermann / Tysiak, Wolfgang :
TriRisk: Was Pythagoras und Markowitz gemeinsam haben
in: Die Bank Heft 2/99, erschienen 1999   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Jedem, der sich mit dem Risikomanagement beschäftigt, sagen die Namen Pythagoras und Markowitz etwas. Nur daß zwischen den beiden eine interessante Verbindung besteht, wird viele überraschen. Risikoeffekte in Portefeuilles lassen sich mit Dreiecken verdeutlichen, deshalb der gewählte Begriff "Triangle Risk Management". Besonders interessant sind dabei jene Effekte, die intuitiv nicht sofort nachvollziehbar sind. TriRisk kann auf Portefeuilles mit mehreren Positionen angewendet werden. Damit bietet es die Möglichkeit, auch komplexere Zusammenhänge zu visualisieren.

13 . Schulte-Mattler, H., Tysiak, W. :
Interpolation von Renditen mit Hilfe natürlicher Splines
in: Die Bank Heft 12/98 (1998)   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Zur konsisten Bewertung von Zinsinstrumenten sind bonitätsadjustierte Renditen erforderlich. Diese stehen in der Regel am Markt nur für bestimmte Laufzeiten, nicht jedoch für das gesamte interessierende Laufzeitspektrum zur Verfügung. Fehlende Renditen müssen dann aus den Marktdaten interpoliert werden. Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler und Prof. Dr. Wolfgang Tysiak, Fachhochschule Dortmund, verdeutlichen und bewerten das derzeit in der Praxis gebräuchlichste Interpolationsverfahren mit Hilfe natürlicher Splines.

12 . Tysiak, Wolfgang :
Multiplikation von Produktionsmatrizen und Gozinto-Verfahren
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, 51. Jahrgang, Heft 4, 1998, erschienen 1998   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Bei der Behandlung von Matrizen im Unterricht sollte versucht werden, den Schülern neben den Rechentechniken vor allem auch Veranschaulichungen und Beispiele für Matrizen zu vermitteln. Gerade Produktionsmatrizen (Mengenstücklisten) und Gozinto-Graphen rignen sich hierfür in hervorragendem Maße.

11 . Tysiak, Wolfgang :
Graphentheoretische Heuristiken zum Travelling Salesman Problem
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht,49. Jahrgang, Heft 7 (1996), erschienen 1996   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Ein Ziel des Mathematikunterrichtes sollte es sein, den Schülern mathematische Lösungsansätze von Problemen aufzuzeigen, die sie in ihrer Umwelt entdecken können. Dies ist natürlich besonders bei Problemen interessant, die von großer Komplexität geprägt sind. Das Travelling Salesman Problem ist ein sehr anschaulich formulierbares Problem, welches heutzutage z.B. im Bereich der Wirtschaftswissenschaften (Logistik), Informatik (Netzwerktopologien) oder auch der Ingenieurwissenschaften (Platinenkonzeption) vielfältig vorgefunden wird. Gerade ein graphentheoretiscger Zugang ist aufgrund seiner Anschaulichkeit für Schüler geeignet

10 . Tysiak, Wolfgang :
Schon wieder Fibonacci
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, 49. Jahrgang, Heft 3 (1996), erschienen 1996

9 . Tysiak, Wolfgang :
Chaos und Zufall
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, 46. Jahrgang, Heft 4 (1993), erschienen 1993   Zusammenfassung
Zusammenfassung
In den letzten 15 bis 20 Jahren wurde sowohl die Entwicklung der Chaostheorie als auch der Monte-Carlo-Methoden erheblich durch die Leistungsverbesserung der Computer beeinflußt. Es gibt aber noch weitere Berührungspunkte dieser zwei Arbeitsgebiete, da man beispielsweise die Ergebnisse chaotischer Prozesse daraufhin untersuchen kann, inwieweit man sie als Pseudozufallszahlen verwenden darf. Eine Behandlung dieser Thematik bietet im Unterricht auch die Möglichkeit, interessante und zum Teil auch erstaunlichr Resultate mittels relativ einfacher Computerprogramme zu erzielen.

8 . Tysiak, Wolfgang :
Qualität statt Quantität
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, 46. Jahrgang, Heft 1 (1993), erschienen 1993

7 . Tysiak, Wolfgang :
Einige Ergänzungen zur Fibonacci-Folge
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, 45. Jahrgang, Heft 5 (1992), erschienen 1992

6 . Tysiak, Wolfgang :
Folgen: explizit und rekursiv
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, 45. Jahrgang, Heft 1 (1992), erschienen 1992   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Im Mathematikunterricht werden explizite und rekursive Darstellungen von Folgen behandelt. Diese beiden Darstellungsformen sollten aber nicht isoliert nebeneinander betrachtet werden, sondern vielmehr als gegenseitige Ergänzung, da jede ihre eigenen Vorteile besitzt. Insbesondere kann man mittels rekursiver Darstellungen das algorithmische Denken der Schüler ansprechen.

5 . Tysiak, Wolfgang :
Mehr über Splines
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, 43. Jahrgang, Heft 5 (1990), erschienen 1990   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Eines der Ziele des Mathematikunterrichtes sollte es sein, dem Schüler Beziehungen zwischen verschiedenen Teilgebieten der Mathematik aufzuzeigen. Dies lässt sich recht gut am Beispiel von Splines realisieren. Wie im Aufsatz [1] ausgeführt, lassen sich Splines mittels eines optimalen Slaloms bzw. der Computergrafik einführen. Sie besitzen aber auch interessante Aspekte in anderen mathematischen Gebieten.

4 . Tysiak, Wolfgang / Paditz, Ludwig :
Quantitative Auswertungen einer ungleichmäßigen Fehlerabschätzung im zentralen Grenzwertsatz
Mathematiker-Kongreß der DDR, Vortragsauszüge III, Dresden (1990), erschienen 1990

3 . Tysiak, Wolfgang :
Elemente der linearen Algebra am Beispiel magischer Quadrate
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, 39. Jahrgang, Heft 4 (1986), erschienen 1986   Zusammenfassung
Zusammenfassung

Im Unterricht über lineare Algebra stößt man häufig auf die Schwierigkeit, außer dem ‚Standardvektorraum’ IRn weitere interessante Beispiele anzuführen. Im folgenden werden einige Elemente der linearen Algebra anhand eines Vektorraumes aufgezeigt, der in den IRn eingebettet werden kann: der Vektorraum der magischen Quadrate der Ordnung 3. Auf die Konstruktion eines magischen Quadrates aus den Ziffern 1 bis 9 wird eingegangen.


2 . Tysiak, Wolfgang :
Einstieg in die Theorie des Schätzens anhand einer konkreten Aufgabe
in: Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, 37. Jahrgang, Heft 5 (1984), erschienen 1984   Zusammenfassung
Zusammenfassung
Im folgenden werden anhand eines mehrfach in der Literatur angeführten Problems (vgl. z.B. Greger [1], dort weitere Hinweise) die zentralen Begriffe der Schätztheorie und ihre Bedeutung beispielhaft aufgezeigt. Auch bei der Aufgabe, „Dinge zu zählen, die sich nicht zählen lassen“, ist die eigene Intuition bzw. die der Schüler mathematisch begründbar. Der Schüler erkennt, dass es exakt formulierbare Kriterien gibt, um Aussagen, die von Ungewissheiten abhängen, bewerten zu können. – Weiterhin wird die nach bestimmten Bewertungskriterien beste Lösung des Problems kurz dargestellt.

1 . Tysiak, Wolfgang :
Gleichmäßige und nicht-gleichmäßige Berry-Esseen-Abschätzungen
Dissertation, Gesamthochschule Wuppertal, Wuppertal, 1983